Как сверить данные между двумя организациями по анализу субконто и акту сверки?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: не могу понять что не так.

  По самому верхнему договору часть оборота проведена в разные периоды: у вас уже отражается входящее сальдо (товар отгружен), а у контрагента он в этом сверяемом периоде только получен.
  По следующему договору тоже разница во входящем сальдо, значит надо сверять предыдущие периоды и находить, в результате чего она возникла.
  По третьему сверху договору тоже входящее сальдо не идёт: причем и по расчётам по претензии (предполагаю, что из-за этого на 76 счёте отражаете) и по расчётам по договору поставки. И обороты неправильно у кого-то отражены в рамках этих сделок. Нужно смотреть, какой номер договора указан в первичных документах на отгрузку и в счетах на оплату, а также в платёжных документах. И исправлять тому, кто допустил ошибку.
  Ну и далее всё перепроверяйте по такой же схеме.
• Огромное спасибо!